对《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》的补充通知
国家外汇管理局
对《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》的补充通知
国家外汇管理局
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、招商银行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局：
中国人民银行《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》（以下简称《通知》，银发〔1994〕101号）已下发，根据各地情况反映，现将有关问题补充说明如下：
1．在四月一日实行银结售汇制度以前，原使用中央银行的人民币办理结汇的外汇，在发生售汇支出或有收入时（即按1993年12月31日牌价结售汇，例如：中国银行系统的“921”外汇买卖科目发生额，其他外汇指定银行办理额度配汇支出）仍作统计，但该发生额不并入新
表内，只在表外注明按1993年底牌价结算的收入总额及支出总额是多少（中行单列）。该数额随快报及月报报表一同上报。快报只报上旬或中旬的发生额，月报上报全月的发生额。
2．《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》中明确规定可不结汇，在外汇指定银行开立外汇帐户的外汇收入，若发生结汇时，按新的报表要求分项目进行统计。
3．结汇收入中的第一个指标“贸易出口收入”包括海关监管下境内经营免税商品收入的外汇，这是指经营免税商品货款的结汇收入，若是经营免税商品利润的结汇收入，则统计在非贸易收入中。
4．若有套汇发生额。应从结汇收入和售汇支出统计中剔除。
5．表外项目中的第三个指标“本期末累计现汇余额”是指经批准经营外汇业务的金融机构至本期末各类现汇外汇帐户上的余额。各类现汇外汇帐户是指境内机构、驻华机构按《外汇帐户管理暂行办法》规定在开户银行设立的外汇帐户。该指标不等于表外项目中的第一指标“本期现汇
总收入”与第二个指标“本期现汇总支出”的轧差数。
6．因《通知》从1994年4月份开始执行，故月报纵栏中的“本年累计”是指自1994年4月至报告期的累计发生额。
7．《通知》下发后，由于多数单位未能及时见文，故使报表执行的第一个月（1994年4月）出现脱节，为反映真实情况，请各报送单位在上报1994年5月份报表的同时，另按新的报表格式补报一份1994年4月的报表。
8．在京的各外汇指定银行总行，直接将其总行的统计数据报国家外汇管理局，各地外汇管理局汇总辖内数据后，报国家外汇管理局“快报”于旬后5日内，“月报”于月后8日内，先以传真后以书面方式报送。传真表式附后。
9．各单位在报表执行过程中，对发现的问题、意见和建议，请及时向国家外汇管理局综合计划司反映。
10．《通知》中出现几处印刷错误，现予以纠正。
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｜序号｜页｜行数｜ 错 ｜ 正 ｜
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｜1 ｜6｜2 ｜结汇收入：指内机构… ｜结汇收入：指境内机构… ｜
｜－－｜－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜贸易出口收入：包括出口或转｜贸易出口收入：包括出口或转 ｜
｜2 ｜6｜5 ｜口货物及其他贸易行为入的 ｜口货物及其他贸易行为收入 ｜
｜ ｜ ｜ ｜外汇， ｜的外汇 ｜
｜－－｜－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜…金融机构经营外汇业务的 ｜…金融机构经营外汇业务的 ｜
｜3 ｜7｜12｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜利息、手续费… ｜利润、利息、手续费… ｜
｜－－｜－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜倒 ｜外商投资企业（包括中外合 ｜外商投资企业（包括中外合 ｜
｜ ｜ ｜数 ｜ ｜ ｜
｜4 ｜7｜第 ｜资、中外合作、外商独立投资｜资、中外合作、外商独立投资）｜
｜ ｜ ｜6 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜行 ｜外汇结汇部分）。 ｜外汇结汇部分 ｜
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附件一：汇综计统一表传真表式
填报单位： 月 旬 单位：万美元
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｜ 项目代号 ｜ 本旬发生数 ｜ 项目代号 ｜ 本旬发生数 ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 100 ｜ ｜ 200 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 101 ｜ ｜ 201 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 102 ｜ ｜ 202 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 103 ｜ ｜ 203 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 104 ｜ ｜ 204 ｜ ｜
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复核： 制表： 电话
注：按1993年底牌价：收入总额 支出总额
其中：中行收入 其中：中行支出
附件二：汇综计统二表传真表式
填报单位： 年 月 单位：万美元
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｜ 项目代号 ｜ 本月发生数 ｜ 项目代号 ｜ 本月发生数 ｜
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｜ 100 ｜ ｜ 200 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 101 ｜ ｜ 201 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ （001） ｜ ｜ 202 ｜ ｜
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｜ 102 ｜ ｜ 20201 ｜ ｜
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｜ 10201 ｜ ｜ 20202 ｜ ｜
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｜ 10202 ｜ ｜ 20203 ｜ ｜
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｜ 10203 ｜ ｜ 20204 ｜ ｜
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｜ （002） ｜ ｜ 203 ｜ ｜
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｜ 10204 ｜ ｜ （001） ｜ ｜
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｜ 103 ｜ ｜ （002） ｜ ｜
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｜ （003） ｜ ｜ （003） ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ （004） ｜ ｜ 204 ｜ ｜
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｜ （005） ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 104 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ 600 ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ 601 ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ 602 ｜ ｜
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复核： 制表： 电话：
注：按1993年底牌价：收入总额 支出总额
其中：中行收入 其中：中行支出
1994年5月23日
关于印发《北京市科技周转金管理办法》的通知
北京市科委 市财政局
关于印发《北京市科技周转金管理办法》的通知
市科委 市财政局
通知
市各主管局、总公司：市 属 科 研 院 所：
为贯彻《中共中央关于加速科学技术进步的决定》和全国科技大会精神，适应科技改革和发展的要求，为科研单位科技成果的尽快转化提供政策性资金支持，提高科学事业单位的经费自给率，促进科技事业的发展，北京市科委和市财政局共同研究制定了《北京市科技周转金管理办法》
现将该办法印发给你们，请遵照执行。
附件：北京市科技周转金管理办法
第一章 总 则
第一条 为了贯彻《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》，提高科技进步对经济增长的贡献率，深化科技拨款制度改革，最大限度地发挥现有科技资金的使用效能，促进本市科技进步和高新技术产业规模化发展，依据国家科委、财政部“关于印发《科技周转金管理办法》的
通知”（国科发财字〔1996〕320号）和北京市文教行政周转金管理办法，制定本办法。
第二条 科技周转金的来源：
1．根据《国务院关于科学技术拨款管理的暂行规定》〔国发（1986）12号〕，减拨科学事业费的一部分；
2．按规定收取的资金占用费和逾期资金占用费；
3．其它用于周转金的资金。
第三条 科技周转金的使用应当符合国家的有关法律、行政法规和财务制度规定，应当遵循资金效益性、安全性和流动性的原则。
第四条 科技周转金坚持择优支持、专款专用、定期回收、周转使用的原则。
第二章 使用范围和条件
第五条 科技周转金根据其资金来源与性质，主要支持科学事业费在市科委归口管理的市属科研单位，重点支持对本市经济发展有重大影响的高新技术产业化项目。
第六条 借款项目应具备的基本条件：
1．符合国家产业政策，通过了市主管部门技术鉴定；
2．技术含量高，市场前景肯定，经济效益好。
第七条 科技周转金主要用于借款项目所需的流动资金。
第八条 符合借款范围的单位因不可抗拒原因急需的临时性资金。
第九条 科技周转金不能用于传统产业单纯扩大生产规模或基建项目。
第三章 借款单位应具备的条件
第十条 申请周转金的单位必须具备以下条件：
1．具有法人资格，实行独立核算，有偿还周转金的能力。
2．具有债务承担能力的单位提供经济担保，或由有拨款关系的主管部门在借款单位逾期不能还款时，同意代其偿还债务的承诺。
3．科技改革有显著成效，有健全的财务管理制度和会计核算体系，初步建立起适应市场竞争的运行机制。
4．科技成果转化工作有一定基础，具备发展高新技术产业的相应条件。
5．单位与法人代表信誉良好，在国家批准的金融机构或其它部门无信誉不良记录。
第四章 借款办理程序
第十一条 申请借款单位应向市科委报送“科技周转金借款申请书”，100万元以上借款应同时附可行性报告。
第十二条 市科委财务主管部门对借款单位的资信和财务状况进行审核，必要时组织专家对项目进行评估审查，并根据审核、审查结果提出周转金借款项目建议。
第十三条 周转金借款项目一经批准，由市科委财务主管部门与借款单位签定借款合同并办理借款手续，经批准的100万元以上借款合同同时报市财政局备案。
第五章 担保。偿还与管理
第十四条 借款单位的科技经费在市科委归口管理的，应提供其主管部门同意在借款单位逾期不能还款时，代为偿还借款的承诺文件；其它借款单位应由具有债务承担能力的第三方保证人提供代为偿还借款的担保。
第十五条 科技周转金借款期限为三个月至一年。
第十六条 在规定的借款期限内，借出的科技周转金，对不同类别的借款项目和不同类型的项目承担单位收取不同比例的资金占用费。
第十七条 由于不可抗拒因素，造成周转金不能按期归还的借款单位，应在规定还款到期30日前，向市科委申请展期还款，经审核批准后，方可展期。展期还款时间一般不超过三个月，最长不得超过六个月。
第十八条 对于效益好、周转快、按期还款的借款项目，再次申请时，经按规定程序审查后，可优先继续给予支持。
第十九条 市科委负责科技周转金的管理并会同市财政局对周转金的使用情况和效益进行定期监督检查，跟踪了解借款项目的进展情况。
第二十条 周转金的财务管理与监督：
周转金纳入年度财务决算，并由市科委负责财务管理与监督；同时接受市财政局、市审计局等主管部门的监督。
收回的周转金和收取的资金占用费及逾期资金占用费，由市科委存入科技周转金专户，按照本办法规定继续周转使用。
第六章 违约责任与处理
第二十一条 借款单位在合同规定的期限内还款违约者，对逾期资金将按科技周转金的本金每天加收万分之五的逾期资金占用费，同时，二—四年内不再办理新的借款。
第二十二条 借款单位对所借周转金擅自挪作它用，除立即收回本金、占用费外，两年内不得办理新的借款。
第二十三条 借款单位在借款合同规定的期限内无故不能按期还款，逾期半年以上者，市科委将分别从应拨的科学事业费及有关经费中扣还，或按合同规定由第三方保证人代为偿还，必要时通过法律程序解决。
第二十四条 科技周转金主管部门和主管人员在管理工作中违反本规定，造成资金损失的，依照有关法律和行政法规承担责任。
第七章 附 则
第二十五条 本办法由市科委、市财政局负责解释。
第二十六条 市科委根据本《办法》制定实施细则。
第二十七条 本《办法》自颁发之日起实行。
1996年11月5日
